ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,255,683 | 2,667,822 |
| 親投資信託受益証券 | 321,909,356 | 70,607,188 |
| 流動資産合計 | 329,165,039 | 73,275,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 329,165,039 | 73,275,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,266 | 68,023 |
| 未払解約金 | 967,237,781 | 384,939,661 |
| 未払受託者報酬 | 139,992 | 35,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,666 | 853,483 |
| その他未払費用 | 20,915 | 5,247 |
| 流動負債合計 | 3,812,839 | 962,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,812,839 | 962,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,266,611 | 68,023,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,085,589 | 4,289,212 |
| （分配準備積立金） | 7,452,190 | 2,208,481 |
| 元本等合計 | 325,352,200 | 72,312,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 325,352,200 | 72,312,740 |
| 負債純資産合計 | 329,165,039 | 73,275,010 |
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