ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月20日: 7176億8838万
2009年2月20日 -99.99%: 4292万
2009年8月20日 +999.99%: 4106億1585万
2010年2月22日 -99.92%: 3億2916万
2010年8月20日 -77.74%: 7327万
2011年2月21日 -29.13%: 5192万
2011年8月22日 +999.99%: 1156億6479万
2012年2月20日 -21.57%: 907億2039万
2012年8月20日 -99.95%: 4164万
2013年2月20日 +24.61%: 5189万
2013年8月20日 +999.99%: 807億6223万
2014年2月20日 -4.18%: 773億9029万
2014年8月20日 -6.57%: 723億293万
2015年2月20日 -6.96%: 672億7202万
2015年8月20日 -6.88%: 626億4358万
2016年2月22日 -15.63%: 528億5404万
2016年8月22日 -13.22%: 458億6538万
2017年2月20日 -2.21%: 448億5400万
2017年8月21日 -10.48%: 401億5201万
2018年2月20日 -11.87%: 353億8685万
2018年8月20日 -5.46%: 334億5344万
2019年2月20日 -6.41%: 313億1048万
2019年8月20日 -10.56%: 280億451万
2020年2月20日 -3.11%: 271億3369万
2020年8月20日 -5.08%: 257億5593万
2021年2月22日 -4%: 247億2664万
2021年8月20日 -8.33%: 226億6776万
2022年2月21日 -6.41%: 212億1455万
2022年8月22日 -5.73%: 199億9914万
2023年2月20日 -7.39%: 185億2106万
2023年8月21日 -0.14%: 184億9598万
2024年2月20日 +1.22%: 187億2151万
2024年8月20日 -5.04%: 177億7818万
2025年2月20日 -4.22%: 170億2733万
2025年8月20日 -100%: 0

個別

2013年8月20日: 4573万
2014年2月20日 +19.41%: 5461万
2014年8月20日 +20.78%: 6596万
2015年2月20日 +5.42%: 6953万
2015年8月20日 +90.47%: 1億3244万
2016年2月22日 -16.81%: 1億1019万
2016年8月22日 -47.69%: 5764万
2017年2月20日 +9.53%: 6313万
2017年8月21日 -0.46%: 6284万
2018年2月20日 -20.64%: 4987万
2018年8月20日 +0.13%: 4993万
2019年2月20日 -4.73%: 4757万
2019年8月20日 -18.14%: 3894万
2020年2月20日 +9.08%: 4248万
2020年8月20日 -1.33%: 4191万
2021年2月22日 -3.49%: 4045万
2021年8月20日 -9.36%: 3666万
2022年2月21日 -4.95%: 3484万
2022年8月22日 -12.97%: 3032万
2023年2月20日 -2.4%: 2960万
2023年8月21日 +6.97%: 3166万
2024年2月20日 +7.46%: 3402万
2024年8月20日 +3.06%: 3506万
2025年2月20日 +47.95%: 5187万
2025年8月20日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/05/13 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/13 9:00