ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)で絞込み

個別

2017年2月20日: 448億5400万
2017年8月21日 -10.48%: 401億5201万

個別

2017年2月20日: 6313万
2017年8月21日 -0.46%: 6284万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		672,406,319	1,350,907,292

2017/11/14 9:34

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