ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,434,101,377 | 1,240,463,655 |
| 営業収益合計 | 3,434,101,377 | 1,240,463,655 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,089 | 67,387 |
| 受託者報酬 | 12,353,062 | 11,112,104 |
| 委託者報酬 | 296,474,453 | 266,691,444 |
| その他費用 | 1,092,604 | 1,064,278 |
| 営業費用合計 | 309,982,208 | 278,935,213 |
| 全事業営業利益 | 3,124,119,169 | 961,528,442 |
| 当期経常利益 | 3,124,119,169 | 961,528,442 |
| 四半期純利益 | 3,124,119,169 | 961,528,442 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,953,423 | -29,429,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,752,976,752 | -19,050,834,619 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,515,566 | 2,500,704,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,515,566 | 2,500,704,881 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,586,373 | 58,171,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,586,373 | 58,171,631 |
| 分配金 | 826,936,281 | 731,348,603 |
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