ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,009,160 | 357,245,994 |
| 親投資信託受益証券 | 44,440,668,039 | 39,778,187,493 |
| 未収入金 | 13,325,254 | 16,581,879 |
| 流動資産計 | 44,854,002,453 | 40,152,015,366 |
| 資産の部合計 | 44,854,002,453 | 40,152,015,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,822,576 | 118,045,616 |
| 未払解約金 | 9,785,206 | 12,837,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,617 | 1,923,786 |
| 未払委託者報酬 | 49,910,951 | 46,170,903 |
| その他未払費用 | 1,092,604 | 1,063,477 |
| 流動負債計 | 195,690,954 | 180,041,548 |
| 負債の部合計 | 195,690,954 | 180,041,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,411,288,251 | 59,022,808,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,752,976,752 | -19,050,834,619 |
| （分配準備積立金） | 651,085,826 | 370,883,098 |
| 元本等合計 | 44,658,311,499 | 39,971,973,818 |
| 純資産の部合計 | 44,658,311,499 | 39,971,973,818 |
| 負債・純資産合計 | 44,854,002,453 | 40,152,015,366 |
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