ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,245,994 | 289,586,649 |
| 親投資信託受益証券 | 39,778,187,493 | 35,090,487,037 |
| 未収入金 | 16,581,879 | 6,780,931 |
| 流動資産計 | 40,152,015,366 | 35,386,854,617 |
| 資産の部合計 | 40,152,015,366 | 35,386,854,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,045,616 | 79,615,931 |
| 未払解約金 | 12,837,766 | 6,581,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,786 | 1,554,698 |
| 未払委託者報酬 | 46,170,903 | 37,313,050 |
| その他未払費用 | 1,063,477 | 1,092,937 |
| 流動負債計 | 180,041,548 | 126,157,707 |
| 負債の部合計 | 180,041,548 | 126,157,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,022,808,437 | 53,077,287,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,050,834,619 | -17,816,590,724 |
| （分配準備積立金） | 370,883,098 | 272,537,105 |
| 元本等合計 | 39,971,973,818 | 35,260,696,910 |
| 純資産の部合計 | 39,971,973,818 | 35,260,696,910 |
| 負債・純資産合計 | 40,152,015,366 | 35,386,854,617 |
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