ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,112,907 |
| コール・ローン | 289,586,649 | 255,098,109 |
| 親投資信託受益証券 | 35,090,487,037 | 33,165,354,618 |
| 未収入金 | 6,780,931 | 11,877,817 |
| 流動資産計 | 35,386,854,617 | 33,453,443,451 |
| 資産の部合計 | 35,386,854,617 | 33,453,443,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,615,931 | 78,098,740 |
| 未払解約金 | 6,581,091 | 9,126,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,698 | 1,557,869 |
| 未払委託者報酬 | 37,313,050 | 37,389,060 |
| その他未払費用 | 1,092,937 | 1,062,744 |
| 流動負債計 | 126,157,707 | 127,234,465 |
| 負債の部合計 | 126,157,707 | 127,234,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,077,287,634 | 52,065,826,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,816,590,724 | -18,739,617,837 |
| （分配準備積立金） | 272,537,105 | 177,387,130 |
| 元本等合計 | 35,260,696,910 | 33,326,208,986 |
| 純資産の部合計 | 35,260,696,910 | 33,326,208,986 |
| 負債・純資産合計 | 35,386,854,617 | 33,453,443,451 |
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