ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,112,907 | － |
| コール・ローン | 255,098,109 | 231,465,863 |
| 親投資信託受益証券 | 33,165,354,618 | 31,075,437,902 |
| 未収入金 | 11,877,817 | 3,577,659 |
| 流動資産計 | 33,453,443,451 | 31,310,481,424 |
| 資産の部合計 | 33,453,443,451 | 31,310,481,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,098,740 | 48,944,418 |
| 未払解約金 | 9,126,052 | 2,257,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,869 | 1,376,776 |
| 未払委託者報酬 | 37,389,060 | 33,042,814 |
| その他未払費用 | 1,062,744 | 1,096,368 |
| 流動負債計 | 127,234,465 | 86,717,908 |
| 負債の部合計 | 127,234,465 | 86,717,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,065,826,823 | 48,944,418,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,739,617,837 | -17,720,655,231 |
| （分配準備積立金） | 177,387,130 | 180,484,648 |
| 元本等合計 | 33,326,208,986 | 31,223,763,516 |
| 純資産の部合計 | 33,326,208,986 | 31,223,763,516 |
| 負債・純資産合計 | 33,453,443,451 | 31,310,481,424 |
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