ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,465,863 | 208,386,495 |
| 親投資信託受益証券 | 31,075,437,902 | 27,769,772,692 |
| 未収入金 | 3,577,659 | 26,360,809 |
| 流動資産計 | 31,310,481,424 | 28,004,519,996 |
| 資産の部合計 | 31,310,481,424 | 28,004,519,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,944,418 | 45,797,722 |
| 未払解約金 | 2,257,532 | 23,987,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,776 | 1,209,518 |
| 未払委託者報酬 | 33,042,814 | 29,028,621 |
| その他未払費用 | 1,096,368 | 1,057,103 |
| 流動負債計 | 86,717,908 | 101,080,141 |
| 負債の部合計 | 86,717,908 | 101,080,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,944,418,747 | 45,797,722,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,720,655,231 | -17,894,282,747 |
| （分配準備積立金） | 180,484,648 | 174,961,027 |
| 元本等合計 | 31,223,763,516 | 27,903,439,855 |
| 純資産の部合計 | 31,223,763,516 | 27,903,439,855 |
| 負債・純資産合計 | 31,310,481,424 | 28,004,519,996 |
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