ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,386,495 | 202,351,829 |
| 親投資信託受益証券 | 27,769,772,692 | 26,830,255,424 |
| 未収入金 | 26,360,809 | 101,087,906 |
| 流動資産計 | 28,004,519,996 | 27,133,695,159 |
| 資産の部合計 | 28,004,519,996 | 27,133,695,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,797,722 | 42,939,886 |
| 未払解約金 | 23,987,177 | 97,431,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,518 | 1,256,028 |
| 未払委託者報酬 | 29,028,621 | 30,144,888 |
| その他未払費用 | 1,057,103 | 1,112,642 |
| 流動負債計 | 101,080,141 | 172,885,124 |
| 負債の部合計 | 101,080,141 | 172,885,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,797,722,602 | 42,939,886,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,894,282,747 | -15,979,076,347 |
| （分配準備積立金） | 174,961,027 | 194,601,303 |
| 元本等合計 | 27,903,439,855 | 26,960,810,035 |
| 純資産の部合計 | 27,903,439,855 | 26,960,810,035 |
| 負債・純資産合計 | 28,004,519,996 | 27,133,695,159 |
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