ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 216 |
| 有価証券売買等損益 | -848,998,070 | 1,289,021,897 |
| 営業収益合計 | -848,998,070 | 1,289,022,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,291 | 31,834 |
| 受託者報酬 | 7,928,690 | 7,601,760 |
| 委託者報酬 | 190,289,622 | 182,443,627 |
| その他費用 | 1,058,566 | 1,112,756 |
| 営業費用合計 | 199,329,169 | 191,189,977 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,048,327,239 | 1,097,832,136 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,048,327,239 | 1,097,832,136 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,048,327,239 | 1,097,832,136 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,852,266 | -2,040,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,894,282,747 | -15,979,076,347 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,180,587,544 | 1,109,463,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,180,587,544 | 1,109,463,222 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,959,758 | 28,588,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,959,758 | 28,588,537 |
| 分配金 | 280,780,329 | 265,540,473 |
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