ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,351,829 | 193,741,722 |
| 親投資信託受益証券 | 26,830,255,424 | 25,541,115,403 |
| 未収入金 | 101,087,906 | 21,076,665 |
| 流動資産計 | 27,133,695,159 | 25,755,933,790 |
| 資産の部合計 | 27,133,695,159 | 25,755,933,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,939,886 | 40,731,658 |
| 未払解約金 | 97,431,680 | 17,173,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,028 | 1,198,912 |
| 未払委託者報酬 | 30,144,888 | 28,774,174 |
| その他未払費用 | 1,112,642 | 1,043,995 |
| 流動負債計 | 172,885,124 | 88,922,303 |
| 負債の部合計 | 172,885,124 | 88,922,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,939,886,382 | 40,731,658,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,979,076,347 | -15,064,646,546 |
| （分配準備積立金） | 194,601,303 | 216,340,988 |
| 元本等合計 | 26,960,810,035 | 25,667,011,487 |
| 純資産の部合計 | 26,960,810,035 | 25,667,011,487 |
| 負債・純資産合計 | 27,133,695,159 | 25,755,933,790 |
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