ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,741,722 | 166,670,705 |
| 親投資信託受益証券 | 25,541,115,403 | 24,401,545,117 |
| 未収入金 | 21,076,665 | 158,431,410 |
| 流動資産計 | 25,755,933,790 | 24,726,647,232 |
| 資産の部合計 | 25,755,933,790 | 24,726,647,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,731,658 | 19,093,850 |
| 未払解約金 | 17,173,564 | 156,313,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,912 | 1,223,084 |
| 未払委託者報酬 | 28,774,174 | 29,354,261 |
| その他未払費用 | 1,043,995 | 1,045,631 |
| 流動負債計 | 88,922,303 | 207,030,659 |
| 負債の部合計 | 88,922,303 | 207,030,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,731,658,033 | 38,187,700,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,064,646,546 | -13,668,083,651 |
| （分配準備積立金） | 216,340,988 | 257,607,905 |
| 元本等合計 | 25,667,011,487 | 24,519,616,573 |
| 純資産の部合計 | 25,667,011,487 | 24,519,616,573 |
| 負債・純資産合計 | 25,755,933,790 | 24,726,647,232 |
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