ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 519 | 72 |
| 有価証券売買等損益 | 478,950,285 | 808,890,370 |
| 営業収益合計 | 478,950,804 | 808,890,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,575 | 21,820 |
| 受託者報酬 | 6,964,816 | 6,971,384 |
| 委託者報酬 | 167,156,756 | 167,314,308 |
| その他費用 | 1,044,537 | 1,046,331 |
| 営業費用合計 | 175,194,684 | 175,353,843 |
| 全事業営業利益 | 303,756,120 | 633,536,599 |
| 当期経常利益 | 303,756,120 | 633,536,599 |
| 四半期純利益 | 303,756,120 | 633,536,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,940,138 | 11,102,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,064,646,546 | -13,668,083,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,921,034 | 974,150,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,921,034 | 974,150,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,309,444 | 21,652,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,309,444 | 21,652,251 |
| 分配金 | 249,997,771 | 178,369,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
