ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | － |
| 有価証券売買等損益 | 808,890,370 | 221,143,554 |
| 営業収益合計 | 808,890,442 | 221,143,554 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,820 | 16,146 |
| 受託者報酬 | 6,971,384 | 6,424,095 |
| 委託者報酬 | 167,314,308 | 154,179,226 |
| その他費用 | 1,046,331 | 963,598 |
| 営業費用合計 | 175,353,843 | 161,583,065 |
| 全事業営業利益 | 633,536,599 | 59,560,489 |
| 当期経常利益 | 633,536,599 | 59,560,489 |
| 四半期純利益 | 633,536,599 | 59,560,489 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,102,661 | 10,995,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,668,083,651 | -12,730,349,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 974,150,965 | 1,008,673,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 974,150,965 | 1,008,673,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,652,251 | 10,935,489 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,652,251 | 10,935,489 |
| 分配金 | 178,369,757 | 108,568,168 |
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