ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,670,705 | 154,583,621 |
| 親投資信託受益証券 | 24,401,545,117 | 22,503,794,140 |
| 未収入金 | 158,431,410 | 9,385,941 |
| 流動資産計 | 24,726,647,232 | 22,667,763,702 |
| 資産の部合計 | 24,726,647,232 | 22,667,763,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,093,850 | 17,672,743 |
| 未払解約金 | 156,313,833 | 7,115,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,084 | 1,075,010 |
| 未払委託者報酬 | 29,354,261 | 25,800,341 |
| その他未払費用 | 1,045,631 | 963,527 |
| 流動負債計 | 207,030,659 | 52,626,704 |
| 負債の部合計 | 207,030,659 | 52,626,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,187,700,224 | 35,345,486,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,668,083,651 | -12,730,349,079 |
| （分配準備積立金） | 257,607,905 | 296,882,665 |
| 元本等合計 | 24,519,616,573 | 22,615,136,998 |
| 純資産の部合計 | 24,519,616,573 | 22,615,136,998 |
| 負債・純資産合計 | 24,726,647,232 | 22,667,763,702 |
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