ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,583,621 | 143,853,685 |
| 親投資信託受益証券 | 22,503,794,140 | 21,058,324,502 |
| 未収入金 | 9,385,941 | 12,378,698 |
| 流動資産計 | 22,667,763,702 | 21,214,556,885 |
| 資産の部合計 | 22,667,763,702 | 21,214,556,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,672,743 | 16,717,814 |
| 未払解約金 | 7,115,083 | 10,960,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,010 | 1,028,681 |
| 未払委託者報酬 | 25,800,341 | 24,688,530 |
| その他未払費用 | 963,527 | 925,495 |
| 流動負債計 | 52,626,704 | 54,320,816 |
| 負債の部合計 | 52,626,704 | 54,320,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,345,486,077 | 33,435,629,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,730,349,079 | -12,275,393,131 |
| （分配準備積立金） | 296,882,665 | 309,661,358 |
| 元本等合計 | 22,615,136,998 | 21,160,236,069 |
| 純資産の部合計 | 22,615,136,998 | 21,160,236,069 |
| 負債・純資産合計 | 22,667,763,702 | 21,214,556,885 |
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