ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 221,143,554 | 40,715,420 |
| 営業収益合計 | 221,143,554 | 40,715,437 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,146 | 15,690 |
| 受託者報酬 | 6,424,095 | 6,170,531 |
| 委託者報酬 | 154,179,226 | 148,093,603 |
| その他費用 | 963,598 | 925,495 |
| 営業費用合計 | 161,583,065 | 155,205,319 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,560,489 | -114,489,882 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,560,489 | -114,489,882 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,560,489 | -114,489,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,995,370 | 1,820,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,730,349,079 | -12,275,393,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,673,110 | 683,908,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,673,110 | 683,908,040 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,935,489 | 10,101,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,935,489 | 10,101,640 |
| 分配金 | 108,568,168 | 102,540,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
