ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日 | 自 2022年2月22日 至 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 40,715,420 | 1,211,946,055 |
| 営業収益合計 | 40,715,437 | 1,211,946,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,690 | 8,067 |
| 受託者報酬 | 6,170,531 | 5,653,573 |
| 委託者報酬 | 148,093,603 | 135,686,793 |
| その他費用 | 925,495 | 847,953 |
| 営業費用合計 | 155,205,319 | 142,196,386 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -114,489,882 | 1,069,749,679 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -114,489,882 | 1,069,749,679 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -114,489,882 | 1,069,749,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,820,075 | 4,374,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,275,393,131 | -10,155,630,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,908,040 | 1,160,028,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,908,040 | 1,160,028,329 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,101,640 | 11,835,804 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,101,640 | 11,835,804 |
| 分配金 | 102,540,495 | 93,805,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
