ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月22日 至 2022年8月22日 | 自 2022年8月23日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,211,946,055 | -514,132,901 |
| 営業収益合計 | 1,211,946,065 | -514,132,900 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,067 | 24,132 |
| 受託者報酬 | 5,653,573 | 5,258,350 |
| 委託者報酬 | 135,686,793 | 126,201,599 |
| その他費用 | 847,953 | 788,668 |
| 営業費用合計 | 142,196,386 | 132,272,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,069,749,679 | -646,405,649 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,069,749,679 | -646,405,649 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,069,749,679 | -646,405,649 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,374,361 | 668,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,155,630,375 | -10,489,339,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,028,329 | 411,462,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,028,329 | 411,462,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,835,804 | 9,994,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,835,804 | 9,994,818 |
| 分配金 | 93,805,087 | 88,101,958 |
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