ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,586,876 | 123,188,148 |
| 親投資信託受益証券 | 19,838,304,315 | 18,351,991,291 |
| 未収入金 | 25,254,438 | 45,884,865 |
| 流動資産計 | 19,999,145,629 | 18,521,064,304 |
| 資産の部合計 | 19,999,145,629 | 18,521,064,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,045,007 | 14,464,899 |
| 未払解約金 | 23,770,474 | 43,801,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,883 | 861,984 |
| 未払委託者報酬 | 24,093,262 | 20,687,795 |
| その他未払費用 | 847,953 | 788,668 |
| 流動負債計 | 64,760,579 | 80,605,257 |
| 負債の部合計 | 64,760,579 | 80,605,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,090,015,425 | 28,929,798,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,155,630,375 | -10,489,339,135 |
| （分配準備積立金） | 358,546,479 | 390,534,520 |
| 元本等合計 | 19,934,385,050 | 18,440,459,047 |
| 純資産の部合計 | 19,934,385,050 | 18,440,459,047 |
| 負債・純資産合計 | 19,999,145,629 | 18,521,064,304 |
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