ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,188,148 | 124,558,984 |
| 親投資信託受益証券 | 18,351,991,291 | 18,357,211,578 |
| 未収入金 | 45,884,865 | 14,211,934 |
| 流動資産計 | 18,521,064,304 | 18,495,982,496 |
| 資産の部合計 | 18,521,064,304 | 18,495,982,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,464,899 | 13,546,108 |
| 未払解約金 | 43,801,911 | 13,064,372 |
| 未払受託者報酬 | 861,984 | 890,633 |
| 未払委託者報酬 | 20,687,795 | 21,375,304 |
| その他未払費用 | 788,668 | 754,565 |
| 流動負債計 | 80,605,257 | 49,630,982 |
| 負債の部合計 | 80,605,257 | 49,630,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,929,798,182 | 27,092,216,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,489,339,135 | -8,645,865,305 |
| （分配準備積立金） | 390,534,520 | 453,671,937 |
| 元本等合計 | 18,440,459,047 | 18,446,351,514 |
| 純資産の部合計 | 18,440,459,047 | 18,446,351,514 |
| 負債・純資産合計 | 18,521,064,304 | 18,495,982,496 |
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