ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,558,984 | 122,274,184 |
| 親投資信託受益証券 | 18,357,211,578 | 18,567,750,187 |
| 未収入金 | 14,211,934 | 31,485,849 |
| 流動資産計 | 18,495,982,496 | 18,721,510,220 |
| 資産の部合計 | 18,495,982,496 | 18,721,510,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,546,108 | 12,940,573 |
| 未払解約金 | 13,064,372 | 30,232,293 |
| 未払受託者報酬 | 890,633 | 813,275 |
| 未払委託者報酬 | 21,375,304 | 19,518,806 |
| その他未払費用 | 754,565 | 764,171 |
| 流動負債計 | 49,630,982 | 64,269,118 |
| 負債の部合計 | 49,630,982 | 64,269,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,092,216,819 | 25,881,147,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,645,865,305 | -7,223,906,290 |
| （分配準備積立金） | 453,671,937 | 546,209,318 |
| 元本等合計 | 18,446,351,514 | 18,657,241,102 |
| 純資産の部合計 | 18,446,351,514 | 18,657,241,102 |
| 負債・純資産合計 | 18,495,982,496 | 18,721,510,220 |
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