ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/21-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,274,184 | 115,761,287 |
| 親投資信託受益証券 | 18,567,750,187 | 17,657,453,850 |
| 未収入金 | 31,485,849 | 4,973,624 |
| 流動資産計 | 18,721,510,220 | 17,778,188,761 |
| 資産の部合計 | 18,721,510,220 | 17,778,188,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,940,573 | 12,141,602 |
| 未払解約金 | 30,232,293 | 2,968,102 |
| 未払受託者報酬 | 813,275 | 782,446 |
| 未払委託者報酬 | 19,518,806 | 18,778,848 |
| その他未払費用 | 764,171 | 764,404 |
| 流動負債計 | 64,269,118 | 35,435,402 |
| 負債の部合計 | 64,269,118 | 35,435,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,881,147,392 | 24,283,205,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,223,906,290 | -6,540,452,519 |
| （分配準備積立金） | 546,209,318 | 630,814,705 |
| 元本等合計 | 18,657,241,102 | 17,742,753,359 |
| 純資産の部合計 | 18,657,241,102 | 17,742,753,359 |
| 負債・純資産合計 | 18,721,510,220 | 17,778,188,761 |
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