ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,761,287 | 114,542,585 |
| 親投資信託受益証券 | 17,657,453,850 | 16,903,658,245 |
| 未収入金 | 4,973,624 | 9,137,439 |
| 流動資産計 | 17,778,188,761 | 17,027,338,269 |
| 資産の部合計 | 17,778,188,761 | 17,027,338,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,141,602 | 11,772,303 |
| 未払解約金 | 2,968,102 | 7,013,969 |
| 未払受託者報酬 | 782,446 | 808,597 |
| 未払委託者報酬 | 18,778,848 | 19,406,542 |
| その他未払費用 | 764,404 | 732,585 |
| 流動負債計 | 35,435,402 | 39,733,996 |
| 負債の部合計 | 35,435,402 | 39,733,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,283,205,878 | 23,544,607,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,540,452,519 | -6,557,003,049 |
| （分配準備積立金） | 630,814,705 | 698,726,425 |
| 元本等合計 | 17,742,753,359 | 16,987,604,273 |
| 純資産の部合計 | 17,742,753,359 | 16,987,604,273 |
| 負債・純資産合計 | 17,778,188,761 | 17,027,338,269 |
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