ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,853,685 | 135,586,876 |
| 親投資信託受益証券 | 21,058,324,502 | 19,838,304,315 |
| 未収入金 | 12,378,698 | 25,254,438 |
| 流動資産計 | 21,214,556,885 | 19,999,145,629 |
| 資産の部合計 | 21,214,556,885 | 19,999,145,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,717,814 | 15,045,007 |
| 未払解約金 | 10,960,296 | 23,770,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,681 | 1,003,883 |
| 未払委託者報酬 | 24,688,530 | 24,093,262 |
| その他未払費用 | 925,495 | 847,953 |
| 流動負債計 | 54,320,816 | 64,760,579 |
| 負債の部合計 | 54,320,816 | 64,760,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,435,629,200 | 30,090,015,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,275,393,131 | -10,155,630,375 |
| （分配準備積立金） | 309,661,358 | 358,546,479 |
| 元本等合計 | 21,160,236,069 | 19,934,385,050 |
| 純資産の部合計 | 21,160,236,069 | 19,934,385,050 |
| 負債・純資産合計 | 21,214,556,885 | 19,999,145,629 |
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