ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,240,463,655 | 201,991,209 |
| 営業収益合計 | 1,240,463,655 | 201,991,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67,387 | 56,126 |
| 受託者報酬 | 11,112,104 | 10,309,326 |
| 委託者報酬 | 266,691,444 | 247,425,206 |
| その他費用 | 1,064,278 | 1,092,937 |
| 営業費用合計 | 278,935,213 | 258,883,595 |
| 全事業営業利益 | 961,528,442 | -56,892,386 |
| 当期経常利益 | 961,528,442 | -56,892,386 |
| 四半期純利益 | 961,528,442 | -56,892,386 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -29,429,044 | 10,767,014 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,050,834,619 | -17,816,590,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,500,704,881 | 1,865,077,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,500,704,881 | 1,865,077,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,171,631 | 40,741,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,171,631 | 40,741,994 |
| 分配金 | 731,348,603 | 522,431,758 |
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