ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 418,527,892 | 400,009,160 |
| 親投資信託受益証券 | 45,412,781,307 | 44,440,668,039 |
| 未収入金 | 34,071,288 | 13,325,254 |
| 流動資産計 | 45,865,380,487 | 44,854,002,453 |
| 資産の部合計 | 45,865,380,487 | 44,854,002,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,550,864 | 132,822,576 |
| 未払解約金 | 31,570,355 | 9,785,206 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,112 | 2,079,617 |
| 未払委託者報酬 | 54,626,925 | 49,910,951 |
| その他未払費用 | 1,059,393 | 1,092,604 |
| 流動負債計 | 232,083,649 | 195,690,954 |
| 負債の部合計 | 232,083,649 | 195,690,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,275,432,248 | 66,411,288,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,642,135,410 | -21,752,976,752 |
| （分配準備積立金） | 964,016,075 | 651,085,826 |
| 元本等合計 | 45,633,296,838 | 44,658,311,499 |
| 純資産の部合計 | 45,633,296,838 | 44,658,311,499 |
| 負債・純資産合計 | 45,865,380,487 | 44,854,002,453 |
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