ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 505,058,975 | － |
| コール・ローン | 99,538,282 | 418,527,892 |
| 親投資信託受益証券 | 52,222,982,892 | 45,412,781,307 |
| 未収入金 | 26,460,000 | 34,071,288 |
| 流動資産計 | 52,854,040,149 | 45,865,380,487 |
| 資産の部合計 | 52,854,040,149 | 45,865,380,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,287,906 | 142,550,864 |
| 未払解約金 | 30,897,738 | 31,570,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,913 | 2,276,112 |
| 未払委託者報酬 | 63,406,059 | 54,626,925 |
| その他未払費用 | 1,113,201 | 1,059,393 |
| 流動負債計 | 246,346,817 | 232,083,649 |
| 負債の部合計 | 246,346,817 | 232,083,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,143,953,053 | 71,275,432,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,536,259,721 | -25,642,135,410 |
| （分配準備積立金） | 1,275,523,573 | 964,016,075 |
| 元本等合計 | 52,607,693,332 | 45,633,296,838 |
| 純資産の部合計 | 52,607,693,332 | 45,633,296,838 |
| 負債・純資産合計 | 52,854,040,149 | 45,865,380,487 |
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