ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 505,058,975 |
| コール・ローン | 503,636,897 | 99,538,282 |
| 親投資信託受益証券 | 62,109,859,321 | 52,222,982,892 |
| 未収入金 | 30,091,000 | 26,460,000 |
| 流動資産計 | 62,643,587,218 | 52,854,040,149 |
| 資産の部合計 | 62,643,587,218 | 52,854,040,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,369,710 | 148,287,906 |
| 未払解約金 | 39,693,086 | 30,897,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,319 | 2,641,913 |
| 未払委託者報酬 | 66,391,861 | 63,406,059 |
| その他未払費用 | 1,046,851 | 1,113,201 |
| 流動負債計 | 264,267,827 | 246,346,817 |
| 負債の部合計 | 264,267,827 | 246,346,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,184,855,413 | 74,143,953,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,805,536,022 | -21,536,259,721 |
| （分配準備積立金） | 1,485,764,937 | 1,275,523,573 |
| 元本等合計 | 62,379,319,391 | 52,607,693,332 |
| 純資産の部合計 | 62,379,319,391 | 52,607,693,332 |
| 負債・純資産合計 | 62,643,587,218 | 52,854,040,149 |
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