ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 568,991,769 | 503,636,897 |
| 親投資信託受益証券 | 66,646,525,702 | 62,109,859,321 |
| 未収入金 | 56,503,000 | 30,091,000 |
| 流動資産計 | 67,272,020,471 | 62,643,587,218 |
| 資産の部合計 | 67,272,020,471 | 62,643,587,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,299,632 | 154,369,710 |
| 未払解約金 | 114,830,710 | 39,693,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,078,502 | 2,766,319 |
| 未払委託者報酬 | 73,884,266 | 66,391,861 |
| その他未払費用 | 1,097,860 | 1,046,851 |
| 流動負債計 | 357,190,970 | 264,267,827 |
| 負債の部合計 | 357,190,970 | 264,267,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,149,816,290 | 77,184,855,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,234,986,789 | -14,805,536,022 |
| （分配準備積立金） | 1,476,116,180 | 1,485,764,937 |
| 元本等合計 | 66,914,829,501 | 62,379,319,391 |
| 純資産の部合計 | 66,914,829,501 | 62,379,319,391 |
| 負債・純資産合計 | 67,272,020,471 | 62,643,587,218 |
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