ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 168,589 | 99,213 |
| 有価証券売買等損益 | 4,541,306,740 | 891,788,619 |
| 営業収益合計 | 4,541,475,329 | 891,887,832 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,230,620 | 17,262,540 |
| 委託者報酬 | 461,536,042 | 414,302,077 |
| その他費用 | 1,097,860 | 1,046,851 |
| 営業費用合計 | 481,864,522 | 432,611,468 |
| 全事業営業利益 | 4,059,610,807 | 459,276,364 |
| 当期経常利益 | 4,059,610,807 | 459,276,364 |
| 当年度純利益 | 4,059,610,807 | 459,276,364 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 209,100,650 | 14,254,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,234,986,789 | -14,805,536,022 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,006,962,988 | 965,294,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,006,962,988 | 965,294,886 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,613,985 | 30,388,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,613,985 | 30,388,662 |
| 分配金 | 1,024,018,743 | 950,477,612 |
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