ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,213 | 112,223 |
| 有価証券売買等損益 | 891,788,619 | -6,141,765,429 |
| 営業収益合計 | 891,887,832 | -6,141,653,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,262,540 | 15,857,102 |
| 委託者報酬 | 414,302,077 | 380,571,577 |
| その他費用 | 1,046,851 | 1,113,201 |
| 営業費用合計 | 432,611,468 | 397,541,880 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 459,276,364 | -6,539,195,086 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 459,276,364 | -6,539,195,086 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 459,276,364 | -6,539,195,086 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 14,254,209 | -14,437,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,805,536,022 | -21,536,259,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,294,886 | 745,049,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,294,886 | 745,049,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,388,662 | 45,999,549 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,388,662 | 45,999,549 |
| 分配金 | 950,477,612 | 905,015,804 |
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