ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,223 | 356 |
| 有価証券売買等損益 | -6,141,765,429 | -3,785,409,987 |
| 営業収益合計 | -6,141,653,206 | -3,785,409,631 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 58,264 |
| 受託者報酬 | 15,857,102 | 13,458,102 |
| 委託者報酬 | 380,571,577 | 322,995,606 |
| その他費用 | 1,113,201 | 1,060,530 |
| 営業費用合計 | 397,541,880 | 337,572,502 |
| 全事業営業損失（△） | -6,539,195,086 | -4,122,982,133 |
| 当期経常損失（△） | -6,539,195,086 | -4,122,982,133 |
| 四半期純損失（△） | -6,539,195,086 | -4,122,982,133 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,437,186 | -20,210,350 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,536,259,721 | -25,642,135,410 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 745,049,554 | 924,470,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 745,049,554 | 924,470,684 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,999,549 | 57,359,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,999,549 | 57,359,886 |
| 分配金 | 905,015,804 | 870,214,704 |
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