ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 356 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,785,409,987 | 3,434,101,377 |
| 営業収益合計 | -3,785,409,631 | 3,434,101,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,264 | 62,089 |
| 受託者報酬 | 13,458,102 | 12,353,062 |
| 委託者報酬 | 322,995,606 | 296,474,453 |
| その他費用 | 1,060,530 | 1,092,604 |
| 営業費用合計 | 337,572,502 | 309,982,208 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,122,982,133 | 3,124,119,169 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,122,982,133 | 3,124,119,169 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,122,982,133 | 3,124,119,169 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -20,210,350 | 54,953,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,642,135,410 | -21,752,976,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,470,684 | 1,997,515,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,470,684 | 1,997,515,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,359,886 | 350,586,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,359,886 | 350,586,373 |
| 分配金 | 870,214,704 | 826,936,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
