ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 795,788,773 | 568,991,769 |
| 親投資信託受益証券 | 71,489,860,962 | 66,646,525,702 |
| 未収入金 | 17,285,000 | 56,503,000 |
| 流動資産計 | 72,302,934,735 | 67,272,020,471 |
| 資産の部合計 | 72,302,934,735 | 67,272,020,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,055,850 | 164,299,632 |
| 未払解約金 | 31,313,609 | 114,830,710 |
| 未払受託者報酬 | 3,096,332 | 3,078,502 |
| 未払委託者報酬 | 74,312,119 | 73,884,266 |
| その他未払費用 | 1,059,016 | 1,097,860 |
| 流動負債計 | 293,836,926 | 357,190,970 |
| 負債の部合計 | 293,836,926 | 357,190,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,027,925,015 | 82,149,816,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,018,827,206 | -15,234,986,789 |
| （分配準備積立金） | 1,494,313,663 | 1,476,116,180 |
| 元本等合計 | 72,009,097,809 | 66,914,829,501 |
| 純資産の部合計 | 72,009,097,809 | 66,914,829,501 |
| 負債・純資産合計 | 72,302,934,735 | 67,272,020,471 |
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