ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)で絞込み

個別

2013年8月20日: 807億6223万
2014年2月20日 -4.18%: 773億9029万

個別

2013年8月20日: 4573万
2014年2月20日 +19.41%: 5461万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		1,192,339,372	1,114,996,842

2014/05/13 9:14

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