ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)で絞込み

個別

2016年8月22日: 458億6538万
2017年2月20日 -2.21%: 448億5400万

個別

2016年8月22日: 5764万
2017年2月20日 +9.53%: 6313万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,153

(2)中間損益計算書

2017/05/12 9:23

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		434,662,865	672,406,319

2017/05/12 9:23

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