ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)で絞込み

個別

2018年2月20日: 353億8685万
2018年8月20日 -5.46%: 334億5344万

個別

2018年2月20日: 4987万
2018年8月20日 +0.13%: 4993万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		640,688,564	293,176,046

2018/11/13 9:09

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