ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)で絞込み

個別

2014年2月20日: 773億9029万
2014年8月20日 -6.57%: 723億293万

個別

2014年2月20日: 5461万
2014年8月20日 +20.78%: 6596万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		1,114,996,842	468,233,463

2014/11/13 9:21

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