ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)で絞込み

個別

2016年2月22日: 528億5404万
2016年8月22日 -13.22%: 458億6538万

個別

2016年2月22日: 1億1019万
2016年8月22日 -47.69%: 5764万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		1,583,298,931	434,662,865

2016/11/15 9:18

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