剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年8月22日至平成30年2月20日	当 期自平成30年2月21日至平成30年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,767,014	△2,404,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,050,834,619	△17,816,590,724
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,865,077,047	643,144,918
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,865,077,047	643,144,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,741,994	293,986,818
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,741,994	293,986,818
分配金		※1522,431,758	※1475,643,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,816,590,724	△18,739,617,837

2018/11/13 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/13 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年8月22日至 平成30年2月20日	当 期自 平成30年2月21日至 平成30年8月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年8月22日 至平成29年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(104,648,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,381,812円)及び分配準備積立金(365,556,782円)より分配対象額は535,586,826円(1万口当たり92.02円)であり、うち116,403,010円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月21日 至平成30年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,117,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,262,676円)及び分配準備積立金(271,017,046円)より分配対象額は387,397,118円(1万口当たり72.35円)であり、うち80,318,435円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月21日 至平成29年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,618,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,569,385円)及び分配準備積立金(337,402,995円)より分配対象額は460,591,052円(1万口当たり82.94円)であり、うち83,297,537円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年3月21日 至平成30年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,720,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,061,468円)及び分配準備積立金(240,616,224円)より分配対象額は395,398,463円(1万口当たり74.18円)であり、うち79,949,038円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月21日 至平成29年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,418,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,669,045円)及び分配準備積立金(309,488,899円)より分配対象額は431,576,796円(1万口当たり79.00円)であり、うち81,940,082円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年4月21日 至平成30年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,400,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,829,718円)及び分配準備積立金(249,000,402円)より分配対象額は369,230,729円(1万口当たり69.63円)であり、うち79,536,433円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月21日 至平成29年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,087,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,129,568円)及び分配準備積立金(284,833,786円)より分配対象額は437,051,183円(1万口当たり80.86円)であり、うち81,076,482円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年5月22日 至平成30年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,220,085円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,596,163円)及び分配準備積立金(223,644,320円)より分配対象額は340,460,568円(1万口当たり64.53円)であり、うち79,134,184円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月21日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,068,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,503,059円)及び分配準備積立金(291,189,250円)より分配対象額は440,761,102円(1万口当たり82.54円)であり、うち80,098,716円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年6月21日 至平成30年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,417,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,246,615円)及び分配準備積立金(195,348,316円)より分配対象額は346,012,467円(1万口当たり66.03円)であり、うち78,606,890円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月23日 至平成30年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,911,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,258,227円)及び分配準備積立金(298,241,181円)より分配対象額は412,411,263円(1万口当たり77.70円)であり、うち79,615,931円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年7月21日 至平成30年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,714,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,917,509円)及び分配準備積立金(201,771,636円)より分配対象額は319,403,379円(1万口当たり61.35円)であり、うち78,098,740円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/13 9:09

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	26,265,199,022	24,098,881,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,879,204,401	12,564,818,312

2018/11/13 9:09