臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)
期別	第174計算期間
計算期間	2020年5月21日～2020年6月22日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	25,297,868,781円
期末受益権口数	41,676,432,069口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,070円
期中騰落率	1.27%
期別	第175計算期間
計算期間	2020年6月23日～2020年7月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	25,589,096,136円
期末受益権口数	41,193,658,035口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,212円
期中騰落率	2.50%
期別	第176計算期間
計算期間	2020年7月21日～2020年8月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	25,667,011,487円
期末受益権口数	40,731,658,033口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,301円
期中騰落率	1.59%