臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)
期別	第183計算期間
計算期間	2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	24,427,561,749円
期末受益権口数	37,654,615,297口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,487円
期中騰落率	1.11%
期別	第184計算期間
計算期間	2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	23,719,144,159円
期末受益権口数	36,482,806,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,501円
期中騰落率	0.29%
期別	第185計算期間
計算期間	2021年4月21日～2021年5月20日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	23,884,560,164円
期末受益権口数	36,209,199,666口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,596円
期中騰落率	1.54%