純資産
個別
- 2023年4月5日
- 872億6757万
- 2023年10月5日 -1.88%
- 856億2377万
個別
- 2023年4月5日
- 3億8040万
- 2023年10月5日 +28.7%
- 4億8959万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/12/28 9:30
[参考]各マザーファンドの投資態度
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ダイワ高格付米ドル債マザーファンド ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ダイワ高格付米ドル債マザーファンド ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド ① 主として米ドル建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ① 主としてユーロ建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 米ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 ② ユーロ建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、米国債先物取引等を利用することがあります。 ホ.金利リスク調整のため、ユーロ建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、米ドル建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、ユーロ建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。 イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド ① 主として豪ドル建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ① 主としてカナダ・ドル建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 豪ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。 イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド ダイワ・オセアニア債券マザーファンド ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)。注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。注2:ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる等、市場環境等によっては、ユーロに投資する比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通貨圏以外のヨーロッパの通貨に投資することがあります。 イ.各通貨別の投資比率については、ニュージーランド・ドルを信託財産の純資産総額の60%程度、オーストラリア・ドルを信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします。 ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。 ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。 ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から7(年)程度の範囲を基本とします。 ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ヘ.金利リスク調整のため、オセアニアの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ③ 為替については、オセアニアの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド ダイワ・オセアニア債券マザーファンド ① 主としてヨーロッパの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ① 主としてオセアニアの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)。
注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。2023/12/28 9:30- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/28 9:30
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/12/28 9:30
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/12/28 9:30
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2023/12/28 9:30
当ファンドの主要投資対象である各マザーファンドにおいて、為替については、投資対象とする通貨建ての資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク- #6 投資制限（連結）
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2023/12/28 9:30
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。- #7 投資方針（連結）
・各通貨圏内の配分は半年ごとに見直しを行ないます。2023/12/28 9:30
ホ.マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。- #8 投資有価証券の主要銘柄-001
11,295,291,9402.2926
11,370,679,83313.24 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.52% 合計 99.52% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
- 64,331,0432023/12/28 9:30
2.2926
64,759,92713.24 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.34% 合計 99.34% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/28 9:30
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 412,580,256 0.48 純資産総額 85,855,230,413 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 85,442,650,157 99.52 内 日本 85,442,650,157 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 412,580,256 0.48 純資産総額 85,855,230,413 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/28 9:30
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,223,706 0.66 純資産総額 489,231,837 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 486,008,131 99.34 内 日本 486,008,131 99.34 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,223,706 0.66 純資産総額 489,231,837 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/28 9:30
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2023年4月5日現在 当期 2023年10月5日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は48,786,658,185円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,810,301,687円であります。 区分 前期 2023年4月5日現在 当期 2023年10月5日現在 1. ※1 期首元本額 140,377,957,981円 136,054,230,565円 期中追加設定元本額 403,869,672円 337,882,217円 期中一部解約元本額 4,727,597,088円 7,958,032,661円 2. 特定期間末日における受益権の総数 136,054,230,565口 128,434,080,121口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は48,786,658,185円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,810,301,687円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2022年10月6日 至2023年4月5日 当期2023/12/28 9:30 - #14 純資産の推移-001
2023/12/28 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第21特定期間末 (2014年4月7日) 298,155,417,242 299,141,631,587 0.7558 0.7583 第22特定期間末 (2014年10月6日) 285,541,561,554 286,483,841,181 0.7576 0.7601 第23特定期間末 (2015年4月6日) 274,576,638,407 275,461,569,945 0.7757 0.7782 第24特定期間末 (2015年10月5日) 245,493,397,250 246,170,243,119 0.7254 0.7274 第25特定期間末 (2016年4月5日) 219,700,448,182 220,340,231,463 0.6868 0.6888 第26特定期間末 (2016年10月5日) 193,860,194,132 194,163,324,003 0.6395 0.6405 第27特定期間末 (2017年4月5日) 179,812,872,688 180,087,026,541 0.6559 0.6569 第28特定期間末 (2017年10月5日) 177,330,505,756 177,584,575,967 0.6980 0.6990 第29特定期間末 (2018年4月5日) 159,053,641,822 159,293,529,906 0.6630 0.6640 第30特定期間末 (2018年10月5日) 151,015,290,087 151,243,549,792 0.6616 0.6626 第31特定期間末 (2019年4月5日) 140,265,432,787 140,478,460,158 0.6584 0.6594 第32特定期間末 (2019年10月7日) 127,727,706,077 127,931,560,615 0.6266 0.6276 第33特定期間末 (2020年4月6日) 115,460,124,181 115,653,080,245 0.5984 0.5994 第34特定期間末 (2020年10月5日) 119,074,253,627 119,259,327,445 0.6434 0.6444 第35特定期間末 (2021年4月5日) 109,570,193,041 109,733,529,241 0.6708 0.6718 第36特定期間末 (2021年10月5日) 100,188,390,200 100,341,617,429 0.6539 0.6549 第37特定期間末 (2022年4月5日) 96,791,497,020 96,937,382,453 0.6635 0.6645 第38特定期間末 (2022年10月5日) 92,590,995,803 92,731,373,760 0.6596 0.6606 2022年10月末日 94,167,891,431 - 0.6741 - 11月末日 91,401,501,142 - 0.6586 - 12月末日 86,985,561,081 - 0.6299 - 2023年1月末日 88,023,391,066 - 0.6395 - 2月末日 87,735,737,604 - 0.6398 - 3月末日 87,780,175,114 - 0.6450 - 第39特定期間末 (2023年4月5日) 87,267,572,380 87,403,626,610 0.6414 0.6424 4月末日 87,643,319,166 - 0.6465 - 5月末日 88,482,164,095 - 0.6575 - 6月末日 90,073,328,081 - 0.6837 - 7月末日 87,732,533,427 - 0.6711 - 8月末日 88,354,552,004 - 0.6816 - 9月末日 87,378,793,950 - 0.6791 - 第40特定期間末 (2023年10月5日) 85,623,778,434 85,752,212,514 0.6667 0.6677 10月末日 85,855,230,413 - 0.6705 - - #15 純資産の推移-002
2023/12/28 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第11計算期間末 (2014年4月7日) 847,037,914 847,587,330 1.5417 1.5427 第12計算期間末 (2014年10月6日) 884,389,660 884,950,900 1.5758 1.5768 第13計算期間末 (2015年4月6日) 930,856,433 931,423,156 1.6425 1.6435 第14計算期間末 (2015年10月5日) 937,949,288 938,548,664 1.5649 1.5659 第15計算期間末 (2016年4月5日) 862,541,774 863,114,758 1.5053 1.5063 第16計算期間末 (2016年10月5日) 796,239,156 796,800,960 1.4173 1.4183 第17計算期間末 (2017年4月5日) 725,875,924 726,371,185 1.4656 1.4666 第18計算期間末 (2017年10月5日) 767,729,942 768,218,194 1.5724 1.5734 第19計算期間末 (2018年4月5日) 765,141,893 765,649,916 1.5061 1.5071 第20計算期間末 (2018年10月5日) 639,465,388 639,887,359 1.5154 1.5164 第21計算期間末 (2019年4月5日) 636,231,889 636,650,195 1.5210 1.5220 第22計算期間末 (2019年10月7日) 567,043,949 567,432,372 1.4599 1.4609 第23計算期間末 (2020年4月6日) 487,517,556 487,864,039 1.4070 1.4080 第24計算期間末 (2020年10月5日) 460,687,228 460,989,076 1.5262 1.5272 第25計算期間末 (2021年4月5日) 483,919,749 484,221,390 1.6043 1.6053 第26計算期間末 (2021年10月5日) 444,751,852 445,033,896 1.5769 1.5779 第27計算期間末 (2022年4月5日) 424,328,442 424,591,385 1.6138 1.6148 第28計算期間末 (2022年10月5日) 394,813,321 395,057,396 1.6176 1.6186 2022年10月末日 403,663,308 - 1.6529 - 11月末日 388,859,767 - 1.6179 - 12月末日 385,734,027 - 1.5514 - 2023年1月末日 388,473,350 - 1.5774 - 2月末日 377,929,937 - 1.5809 - 3月末日 381,771,405 - 1.5960 - 第29計算期間末 (2023年4月5日) 380,402,626 380,642,070 1.5887 1.5897 4月末日 379,795,040 - 1.6013 - 5月末日 379,765,121 - 1.6310 - 6月末日 391,373,386 - 1.6985 - 7月末日 495,015,293 - 1.6714 - 8月末日 498,565,201 - 1.7000 - 9月末日 498,132,862 - 1.6963 - 第30計算期間末 (2023年10月5日) 489,593,459 489,887,193 1.6668 1.6678 10月末日 489,231,837 - 1.6764 - - #16 純資産額計算書（連結）
2023/12/28 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年10月31日 【純資産額計算書】 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 85,959,539,096円 Ⅱ 負債総額 104,308,683円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,855,230,413円 Ⅳ 発行済数量 128,042,159,988口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6705円 Ⅰ 資産総額 85,959,539,096円 Ⅱ 負債総額 104,308,683円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,855,230,413円 Ⅳ 発行済数量 128,042,159,988口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6705円 (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 21,511,840,370円 Ⅱ 負債総額 763,882,126円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,747,958,244円 Ⅳ 発行済数量 9,841,542,702口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1082円 Ⅰ 資産総額 21,511,840,370円 Ⅱ 負債総額 763,882,126円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,747,958,244円 Ⅳ 発行済数量 9,841,542,702口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1082円 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 78,856,889,771円 Ⅱ 負債総額 105,804,161円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,751,085,610円 Ⅳ 発行済数量 34,350,827,044口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2926円 Ⅰ 資産総額 78,856,889,771円 Ⅱ 負債総額 105,804,161円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,751,085,610円 Ⅳ 発行済数量 34,350,827,044口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2926円 (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 35,954,128,859円 Ⅱ 負債総額 1,380,317,370円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,573,811,489円 Ⅳ 発行済数量 19,569,485,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7667円 Ⅰ 資産総額 35,954,128,859円 Ⅱ 負債総額 1,380,317,370円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,573,811,489円 Ⅳ 発行済数量 19,569,485,878口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7667円 (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 28,452,540,603円 Ⅱ 負債総額 190,050,643円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,262,489,960円 Ⅳ 発行済数量 9,467,934,016口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9851円 Ⅰ 資産総額 28,452,540,603円 Ⅱ 負債総額 190,050,643円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,262,489,960円 Ⅳ 発行済数量 9,467,934,016口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9851円 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 489,715,463円 Ⅱ 負債総額 483,626円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 489,231,837円 Ⅳ 発行済数量 291,837,738口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6764円 Ⅰ 資産総額 489,715,463円 Ⅱ 負債総額 483,626円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 489,231,837円 Ⅳ 発行済数量 291,837,738口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6764円 (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/28 9:30(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #18 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/12/28 9:30
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #19 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/12/28 9:30
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #20 附属明細表（連結）
貸借対照表2023/12/28 9:30
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月5日現在 金 額 (円) 2023年10月5日現在 金 額 (円) 負債合計 - 1,994,503,549 純資産の部 元本等 2023年4月5日現在 金 額 (円) 2023年10月5日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 202,514,673 116,941,361 コール・ローン 55,991,855 797,201,586 国債証券 13,255,703,946 13,339,708,118 地方債証券 2,111,891,335 2,727,495,414 特殊債券 370,156,933 2,987,423,100 社債券 4,571,128,679 1,293,824,406 派生商品評価勘定 29,771 7,011,678 未収入金 - 1,266,773,210 未収利息 150,036,306 187,232,417 前払費用 21,864,421 11,134,593 差入委託証拠金 17,735,199 51,826,567 流動資産合計 20,757,053,118 22,786,572,450 資産合計 20,757,053,118 22,786,572,450 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 7,862,249 未払金 - 1,941,522,415 未払解約金 - 45,118,885 流動負債合計 - 1,994,503,549 負債合計 - 1,994,503,549 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,743,551,309 9,896,935,778 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,013,501,809 10,895,133,123 元本等合計 20,757,053,118 20,792,068,901 純資産合計 20,757,053,118 20,792,068,901 負債純資産合計 20,757,053,118 22,786,572,450
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #21 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付米ドル債マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 413,920,809 1.99 純資産総額 20,747,958,244 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 13,349,620,220 64.34 内 アメリカ 13,349,620,220 64.34 地方債証券 2,720,186,913 13.11 内 アメリカ 2,720,186,913 13.11 特殊債券 2,964,149,951 14.29 内 アメリカ 2,964,149,951 14.29 社債券 1,300,080,351 6.27 内 アメリカ 1,300,080,351 6.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 413,920,809 1.99 純資産総額 20,747,958,244 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(売建) 653,545,588 △3.15 内 アメリカ 653,545,588 △3.15 為替予約取引(買建) 760,053,000 3.66 内 日本 760,053,000 3.66 為替予約取引(売建) 74,060,026 △0.36 内 日本 74,060,026 △0.36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND アメリカ 国債証券 14,650,000 95.502023/12/28 9:30 IRBANK 採用情報
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