有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/06-2023/10/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,959,539,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,308,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,855,230,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,042,159,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6705円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,511,840,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,882,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,747,958,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,841,542,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1082円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,856,889,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,804,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,751,085,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,350,827,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2926円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,954,128,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,380,317,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,573,811,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,569,485,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7667円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,452,540,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,050,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,262,489,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,467,934,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9851円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 489,715,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,231,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,837,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6764円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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