有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,220,747,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,222,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,796,525,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,794,370,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7625円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,312,534,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,997,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,280,536,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,089,737,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4365円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,779,576,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,093,298,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,686,278,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,735,612,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8666円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,110,760,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,749,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,054,011,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,556,763,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7031円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,358,212,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,405,402,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,952,810,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,996,370,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4240円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 892,132,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 912,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,220,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,897,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5861円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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