有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/06-2024/10/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,008,908,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,035,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,900,873,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,022,556,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7335円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,824,223,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,848,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,981,375,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,599,734,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3235円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,731,601,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,242,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,616,359,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,670,282,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5521円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,367,595,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,597,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,285,998,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,914,663,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9679円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,426,658,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,426,658,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,891,306,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4756円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,427,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,924,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,961,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8662円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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