有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/06-2024/04/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,820,044,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,187,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,720,857,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,305,370,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7292円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,069,564,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,867,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,060,697,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,224,801,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2831円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,527,333,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,080,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,406,253,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,295,884,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5220円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,295,819,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,954,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,036,864,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,151,064,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9303円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,329,480,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,329,475,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,680,913,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3786円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,996,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,382,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,896,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8396円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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