有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,659,456,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,772,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,534,684,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,664,650,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6775円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,820,193,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,820,193,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,238,362,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6746円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,421,297,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,202,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,268,095,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,498,472,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9728円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,754,149,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,347,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,664,801,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,357,395,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7220円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,706,780,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,723,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,584,057,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,164,640,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0074円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 486,339,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,884,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,867,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6203円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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